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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.32M | -1.32M | 1.04M | 1.04M | 1.48M | 1.48M | 628k | 628k |
| 投資活動による現金 | 216.5k | 216.5k | 274k | 274k | -420k | -420k | 81k | 81k |
| 財務活動による現金 | -468.5k | -468.5k | -213.5k | -213.5k | -873k | -873k | -1.04M | -1.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.74M | -1.42M | 9.23M | 12.65M | 12.11M | 1.02M | -559k | 4.22M |
| 投資活動による現金 | 387k | 156k | 4.87M | -601k | 27k | 731k | 981k | -678k |
| 財務活動による現金 | -814k | -2.49M | -4.72M | -3.58M | -3.51M | -4.02M | -1.36M | -3.82M |
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