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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -1.44M | -170.82k | 3.91M | -1.71M | -2M | -1.04M | 2.9M | 1.65M |
| 投資活動による現金 | 5.98M | -177k | -3.08M | 3.32M | -1.17M | -280.33k | -897.91k | -334.52k |
| 財務活動による現金 | -3.23M | -717.05k | -576.49k | -627.42k | 3.86M | -414.33k | -945.06k | -344.13k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -710.9k | -4.46M | -4.87M | -5.39M | 2.84M | -1.85M |
| 投資活動による現金 | 5.72M | -2.39M | -10.81M | 343.37k | 2.37M | 966.39k |
| 財務活動による現金 | 400 | 14.62M | 10.72M | 3.29M | -5.53M | 1.88M |
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