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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.42M | -1.79M | -303.77k | -1.28M | -1.65M | -1.13M | -1.53M | -2.07M |
| 投資活動による現金 | -2.66M | -5.01M | -5.41M | -2.91M | -2.84M | -3.55M | -2.35M | -1.3M |
| 財務活動による現金 | 10.41M | 1.24M | 5.46M | 5.06M | -343.82k | 2.92M | -302.5k | 2.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -642.31k | -2.05M | -3.61M | -4.47M | -3.85M | -5.87M | -5.59M |
| 投資活動による現金 | -563.13k | 290.79k | -1.05M | -5.06M | -8.75M | -4.83M | -14.23M | -11.66M |
| 財務活動による現金 | 1.59M | 339.17k | 9.43M | 22.4M | 4.65M | 47.92k | 30.24M | 7.33M |
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