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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | 319.1k | 68.4k | 300.72k | -116.67k | -29.17k | 359.65k | -881.69k | 327.45k |
| 投資活動による現金 | -383.16k | -72.33k | -21.42k | -12.07k | -3.78k | -24.33k | -802.97k | -176.61k |
| 財務活動による現金 | -61.97k | 166.76k | -438.99k | 1.18M | -746.25k | -327.32k | 1.15M | -69.72k |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.23M | 1.37M | 1.09M | -667.88k |
| 投資活動による現金 | -2.91M | -1.44M | -477.22k | -843.15k |
| 財務活動による現金 | 5.99M | 115.05k | -916.13k | 1.25M |
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