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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -228.18k | -1.08M | 363.32k | -700.87k | -136.11k | -1.71M | ||
| 投資活動による現金 | 351.58k | -309.91k | N/A | 18.55k | N/A | -3.46k | ||
| 財務活動による現金 | -129.18k | 1.27M | -90.47k | 495.89k | 202.76k | 3.31M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.65M | -1.18M | -595.1k | 11.45M | -249.09k | -5.84M | -5.6M | -1.22M |
| 投資活動による現金 | -2.91M | -300.03k | -14.93k | -234.41k | -3.79M | -1.91M | -969.15k | 59.1k |
| 財務活動による現金 | 3.31M | 967.41k | 2.48M | 2.19M | -2.4M | -878k | -275.35k | 1.21M |
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