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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 12.96M | 12.66M | 14.35M | 14.76M | 4.99M | 5.96M | 8.48M | 14.59M |
| 流動資産合計 | 3.67M | 3.05M | 4.79M | 5.53M | 3.2M | 3.21M | 3.67M | 5.56M |
| 現金および同等物 | 341.24k | 323.13k | 289.96k | 570.72k | 368.11k | 194.77k | 253.44k | 1.82M |
| 非流動資産合計 | 9.29M | 9.62M | 9.56M | 9.23M | 1.79M | 2.76M | 4.81M | 9.04M |
| 負債合計 | 12.21M | 11.75M | 11.99M | 10.58M | 4.33M | 4.87M | 8.05M | 5.55M |
| 流動負債合計 | 7.27M | 7.64M | 8.01M | 6.74M | 3.29M | 3.86M | 5.23M | 3.28M |
| 非流動負債合計 | 4.94M | 4.11M | 3.98M | 3.85M | 1.04M | 1.01M | 2.82M | 2.27M |
| 総資本 | 747.37k | 916.39k | 2.36M | 4.18M | 656.4k | 1.09M | 430.64k | 9.05M |
| 留保所得 | -65.04M | -66.08M | -66.41M | -64.63M | -68.1M | -69M | -69.65M | -70.84M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 9.32M | 7.91M | 10M | 42.64M | 36M | 23.73M | 12.96M | 4.99M |
| 流動資産合計 | 1.46M | 1.25M | 3.87M | 23.78M | 15.62M | 5.26M | 3.67M | 3.2M |
| 現金および同等物 | 654.63k | 119.68k | 1.97M | 15.4M | 8.93M | 343.95k | 341.24k | 368.11k |
| 非流動資産合計 | 7.86M | 6.66M | 6.12M | 18.87M | 20.38M | 18.47M | 9.29M | 1.79M |
| 負債合計 | 4.95M | 5M | 6.75M | 10.15M | 13.23M | 13.4M | 12.21M | 4.33M |
| 流動負債合計 | 4.53M | 4.97M | 6.05M | 9.44M | 9.4M | 10.22M | 7.27M | 3.29M |
| 非流動負債合計 | 420.37k | 36.4k | 698.31k | 714.56k | 3.83M | 3.19M | 4.94M | 1.04M |
| 総資本 | 4.37M | 2.91M | 3.25M | 32.49M | 22.77M | 10.33M | 747.37k | 656.4k |
| 留保所得 | -24.89M | -27.67M | -32.68M | -23.59M | -40.85M | -54.42M | -65.04M | -68.1M |
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