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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 36.1M | 24.45M | 15.21M | -3.96M | 18.94M | 6.76M | 6.78M | 19.47M |
| 投資活動による現金 | -4.24M | -7.66M | -12.65M | -8.37M | -9.19M | -8.02M | -10.02M | -9.29M |
| 財務活動による現金 | -32.19M | -16.45M | -2.34M | 12.2M | -8.1M | 6.97M | -1.9M | -10.52M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 21.04M | 11.44M | 9.83M | 20.05M | 3.33M | -11.01M | 2.71M | 54.63M |
| 投資活動による現金 | -7.91M | 2.48M | -5.96M | -5M | -23.27M | -26.35M | -26.19M | -37.87M |
| 財務活動による現金 | -5.1M | -5.03M | -5.97M | -4.61M | 4.99M | 26.84M | 23.62M | -14.68M |
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