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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 27.8M | -48.9M | 16.9M | -14.7M | 47.8M | -3.6M | 27.7M | 6.1M |
| 投資活動による現金 | -11M | 7.1M | 300k | 21.8M | -8M | -4.4M | -3.7M | 2M |
| 財務活動による現金 | -27.2M | 40M | -17.2M | -7.1M | -39.6M | 9.8M | -25M | -9.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 25.66M | 91.52M | 205.57M | 126.7M | 242.9M | 137.5M | -33.5M | 57.2M |
| 投資活動による現金 | -237.27M | -729.67M | -100.23M | 19.8M | -279.6M | 14.3M | 293.4M | 5.7M |
| 財務活動による現金 | 165.09M | 637.97M | -101.2M | -140.6M | 37.9M | -168.7M | -259.9M | -61.9M |
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