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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -602.73k | 608.88k | -1.7M | -425.63k | -448.71k | -1.56M | -777.82k | -1.14M |
| 投資活動による現金 | -6 | 53 | 4 | 724 | 30 | -8.08k | -870.39k | -663.44k |
| 財務活動による現金 | 361.5k | -598.54k | 1.73M | 313.32k | 755.8k | 2.63M | 2M | 2.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.54M | -5.17M | -11.84M | -9.6M | -4.53M | -2.38M | -1.98M | -3.22M |
| 投資活動による現金 | -879.12k | -65.33k | -1.71M | 472.55k | -9.3k | -15.38k | 903 | -877.72k |
| 財務活動による現金 | 2M | 6.28M | 19.9M | 1.39M | 5.27M | 1.65M | 1.82M | 5.7M |
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