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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.32M | -5.73M | -5.91M | -4.17M | -5.15M | -3.36M | -5.06M | -2.7M |
| 投資活動による現金 | 5.06M | 5.52M | -19.67M | 3.99M | 4.81M | 3.75M | 4.87M | 2.96M |
| 財務活動による現金 | 200k | 330k | 25.45M | N/A | 522k | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -427.43k | -2.96M | -6.23M | -18.93M | -21.51M | -22.42M | -22.48M | -17.75M |
| 投資活動による現金 | N/A | 768.19k | -92.54k | -84.7k | -45.36M | 15.87M | -4.29M | 17.42M |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.4M | 8.6M | 70.9M | 18.05M | 143.15k | 26.58M | 522k |
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