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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 258M | 296.9M | 282.8M | 262.2M | 278.6M | 386.9M | 368.1M | 378.4M |
| 投資活動による現金 | -52.7M | -55.9M | -57.5M | -53.8M | -64.4M | -54.8M | -57.9M | -57.6M |
| 財務活動による現金 | -185.5M | -210.7M | -250.1M | -235.5M | -216.4M | -280.9M | -322.2M | -288.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 674.2M | 842.7M | 1.1B | 770.1M | 941M | 1.43B | 1.17B | 1.3B |
| 投資活動による現金 | -173.9M | -239.7M | -281.7M | -148.5M | -163M | -161.2M | -214.5M | -231M |
| 財務活動による現金 | -446.5M | -595.1M | -754.4M | -627.1M | -774.9M | -1.28B | -913.7M | -1.05B |
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