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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 288M | 225M | 512M | 135M | 259M | 224M | 516M | 99M |
| 投資活動による現金 | -141M | -47M | -128M | 95M | -107M | -137M | -97M | -64M |
| 財務活動による現金 | -145M | 523M | -363M | -915M | -164M | -51M | -27M | -194M |
| 年末 2025年8月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.41B | 1.25B | 1.4B | 1.04B | 1.18B | 1.14B | 1.19B | 1.13B |
| 投資活動による現金 | -7.2B | 153M | 2.27B | -158M | -230M | -340M | -3.13B | -187M |
| 財務活動による現金 | 5.81B | -1.59B | -2.99B | -1.67B | -910M | -723M | 1.86B | -919M |
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