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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 502M | 951M | 905M | 515M | 486M | 938M | 893M | 401M |
| 投資活動による現金 | -132M | -178M | 126M | -203M | -247M | -160M | -166M | -87M |
| 財務活動による現金 | -763M | -628M | -745M | -677M | -564M | -134M | -495M | -840M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.79B | 1.8B | 2.13B | 2.21B | 1.91B | 2.35B | 2.95B | 2.9B |
| 投資活動による現金 | -2.26B | -504M | -572M | -458M | -883M | -777M | -315M | -748M |
| 財務活動による現金 | 533M | -951M | 123M | -1.86B | -904M | -3.11B | -2.66B | -1.87B |
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