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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 605.42M | 684.98M | 559.21M | 598.96M | 770.03M | 858.36M | 654.33M | 670.01M |
| 投資活動による現金 | -1.28B | -1.45B | -2.21B | -2.03B | -1.4B | -1.63B | -5.46B | -807.19M |
| 財務活動による現金 | 1.06B | 1.68B | 1.59B | 1.31B | 1.42B | 3.24B | 3.03B | -199.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.58B | 1.54B | 1.36B | 1.28B | 1.33B | 1.6B | 2.26B | 2.88B |
| 投資活動による現金 | -2.39B | -2.05B | 2.35B | -4.52B | -3.7B | -5.71B | -5.51B | -10.51B |
| 財務活動による現金 | 818.37M | 577.15M | -2.08B | 1.57B | 2.76B | 5.45B | 4.91B | 9B |
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