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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -226M | -341M | -772M | -674M | -147M | 70M | 191M | 349M |
| 投資活動による現金 | -201M | -189M | -211M | 1M | 64M | 49M | -30M | -152M |
| 財務活動による現金 | -75M | -75M | 16M | 16M | N/A | 77M | 77M | 77M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.81M | 33.63M | 84.86M | -196.82M | 1.42B | 410M | -674M | 349M |
| 投資活動による現金 | -95.88M | -130.34M | -260.29M | -854.84M | -236.08M | -515M | 1M | -152M |
| 財務活動による現金 | -20.88M | 374.97M | 467.46M | 786.5M | 352.59M | -303M | 16M | 77M |
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