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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 245M | 49M | 162M | -96M | 273M | 155M | 202M | -52M |
| 投資活動による現金 | -52M | -51M | -84M | -17M | -66M | -67M | -69M | -46M |
| 財務活動による現金 | 3M | N/A | -72M | 140M | -200M | -243M | 174M | -378M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.86M | -197M | 1.42B | 410M | -674M | 349M | 317M | 534M |
| 投資活動による現金 | -260.29M | -855M | -236M | -515M | 1M | -152M | -262M | -219M |
| 財務活動による現金 | 467.46M | 787M | 353M | -303M | 16M | 77M | -69M | -129M |
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