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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.02M | 105.49M | 73.43M | 10.07M | 38.8M | 116.55M | 104.68M | -7.54M |
| 投資活動による現金 | -56.97M | -80.03M | -63.27M | -11.36M | -32.15M | -53.5M | -74.86M | -20.72M |
| 財務活動による現金 | 10.52M | 428k | -6.13M | -6.49M | -11.11M | -12.9M | -36.16M | 25.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 100.32M | 170.42M | 90.6M | 108.14M | -80.25M | -37.85M | 73.43M | 104.68M |
| 投資活動による現金 | -244.64M | -25.61M | -87.05M | -165.56M | -6.77M | -51.8M | -63.27M | -74.86M |
| 財務活動による現金 | 111.58M | -56.08M | -9.91M | 73.47M | 66.29M | 107.89M | -6.13M | -36.16M |
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