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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.13B | 6.66B | 5.4B | 4.7B | 6.73B | 6.24B | 6.78B | 3.01B |
| 投資活動による現金 | 555M | 584M | 790M | -130M | -256M | 304M | 361M | -878M |
| 財務活動による現金 | -5.31B | -7.07B | -5.48B | -5.66B | -1.83B | -6B | -8.99B | -6.41B |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.94B | 12.78B | 10.44B | 15.23B | 18.85B | 20.76B | 19.95B | 23.06B |
| 投資活動による現金 | -3.08B | -591M | 1.43B | -152M | -4.29B | -2.01B | -1.93B | 708M |
| 財務活動による現金 | -10.79B | -12.06B | -3.97B | -14.41B | -12.7B | -17.77B | -20.63B | -18.96B |
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