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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.13M | 9.89M | 13.15M | 11.61M | 13.69M | 10.2M | 13.6M | 11.95M |
| 投資活動による現金 | -722k | -1.5M | -2.71M | -1.9M | -8.79M | -1.75M | -2.52M | -4.46M |
| 財務活動による現金 | -13.53M | -7.6M | -9.72M | -9.84M | -5.32M | -8.09M | -11.3M | -7.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.93M | 42.65M | 44.21M | 47.73M | 46.81M | 42.94M | 46.91M | 49.09M |
| 投資活動による現金 | -7.96M | -16.47M | -27.21M | -24.43M | -36.67M | -19.11M | -13.88M | -14.96M |
| 財務活動による現金 | -33.32M | -25.11M | -17.37M | -6.54M | -25.03M | -23.23M | -34.15M | -34.55M |
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