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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 613M | 961M | 1.49B | 163M | 459M | 717M | 1.67B | -7M |
| 投資活動による現金 | -204M | -284M | -447M | -29M | -86M | -154M | -317M | -63M |
| 財務活動による現金 | -658M | -861M | -1.09B | -376M | -666M | -877M | -813M | -637M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.01B | 953M | 1.11B | 1.01B | 768M | 1.6B | 1.49B | 1.67B |
| 投資活動による現金 | -523M | -662M | 620M | -266M | -248M | -281M | -447M | -317M |
| 財務活動による現金 | -168M | -360M | -1.86B | -502M | 360M | -1.45B | -1.09B | -813M |
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