| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 208M | 446M | -124M | 387M | 349M | 700M | -117M | |
| 投資活動による現金 | -78M | -95M | -1M | 18M | -62M | -162M | -104M | |
| 財務活動による現金 | -205M | -240M | -78M | -232M | -197M | -36M | -193M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.11B | 1.01B | 768M | 1.6B | 1.49B | 1.27B | 1.01B | 1.31B |
| 投資活動による現金 | 620M | -266M | -248M | -281M | -447M | -317M | -284M | -207M |
| 財務活動による現金 | -1.86B | -502M | 360M | -1.45B | -1.09B | -813M | -1.45B | -543M |
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