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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 616.4M | 853.2M | -170.4M | 462.4M | 574.8M | 975.2M | 75.3M | 901.8M |
| 投資活動による現金 | -337.5M | -253.6M | 146.8M | 80.6M | 40.6M | 5.7M | -22.8M | -655M |
| 財務活動による現金 | -1.47B | -1.78B | -226.2M | -504.7M | -768.7M | -1.04B | -149.4M | 5.81B |
| 年末 2023年7月1日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 758.6M | 853.8M | 996.7M | 791.7M | 407M | 1.32B | 853.2M | 975.2M |
| 投資活動による現金 | -810M | 593M | -2.16B | -574.2M | 44.3M | -91M | -253.6M | 5.7M |
| 財務活動による現金 | -384.9M | 369.5M | -249.9M | -484.9M | 5.9M | -666M | -1.78B | -1.04B |
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