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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 256M | 119.5M | 506M | 144.3M | 446.8M | 112.6M | 1.08B | 262.6M |
| 投資活動による現金 | -555.8M | 190.1M | 789.3M | -31.2M | -34.2M | 69.3M | -43.4M | -36.3M |
| 財務活動による現金 | -519.2M | -74.5M | -6.7B | -32.6M | -366.8M | -550.8M | -705.7M | -228.8M |
| 年末 2025年6月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 997.5M | 792.4M | 407M | 1.32B | 853.2M | 975.2M | 1.26B | 1.22B |
| 投資活動による現金 | -2.16B | -574.2M | 44.3M | -91M | -253.6M | 5.7M | -1.04B | 914M |
| 財務活動による現金 | -250.7M | -485.6M | 5.9M | -666M | -1.78B | -1.04B | 5.21B | -7.18B |
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