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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 124M | 109M | 147M | 79M | 223M | 165M | 194M | 132M |
| 投資活動による現金 | -4M | 9M | -15M | 22M | -38M | -4M | -152M | -75M |
| 財務活動による現金 | -26M | -40M | 11M | 73M | -22M | 19M | -63M | -227M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -126M | -125M | 2M | -156M | 135M | 360M | 661M |
| 投資活動による現金 | -47M | -36M | -503M | -98M | -86M | -39M | -172M |
| 財務活動による現金 | 256M | 594M | 759M | 38M | 63M | 18M | 7M |
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