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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -137M | -156M | -55M | -5M | 43M | 135M | -20M | 104M |
| 投資活動による現金 | -25M | -98M | -42M | -54M | -85M | -86M | -29M | -33M |
| 財務活動による現金 | 36M | 38M | 48M | 46M | 58M | 63M | 73M | 47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -126.48M | -124.63M | 2M | -156M | 135M |
| 投資活動による現金 | -47.43M | -35.86M | -503M | -98M | -86M |
| 財務活動による現金 | 256.34M | 594.5M | 759M | 38M | 63M |
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