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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.36M | 61.8M | 63.47M | 65.85M | 76.11M | 81.37M | 89.5M | 113.33M |
| 投資活動による現金 | -6.77M | -60.78M | 236k | -63.51M | -12k | -154.11M | -341k | -27.27M |
| 財務活動による現金 | -50.89M | 1.56M | -51.01M | -19.83M | -13.13M | -67k | -26.83M | -13.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.92M | 39.72M | 84.38M | 120.02M | 118.38M | 154.14M | 213.5M | 312.83M |
| 投資活動による現金 | -162.47M | -133.89M | -651.65M | -48.15M | -48.92M | -212.98M | -81.96M | -217.97M |
| 財務活動による現金 | 140.73M | 95.58M | 577.13M | -51.84M | -38.75M | 5.12M | -112.6M | -59.86M |
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