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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204.6M | 55M | -170.8M | 179.9M | 404.1M | 440.2M | 70M | 559.4M |
| 投資活動による現金 | -398.3M | -546.7M | -151.7M | -340.7M | -516.4M | -695.5M | -225.2M | -583.9M |
| 財務活動による現金 | 212.5M | 500.9M | 321M | 161.5M | 116.8M | 260.6M | 154.7M | 45.1M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 328.3M | 288.3M | 456.6M | 450.9M | 469.9M | 249.8M | 55M | 440.2M |
| 投資活動による現金 | -612.7M | -433.5M | -531.7M | -838.3M | -631.6M | -622M | -546.7M | -695.5M |
| 財務活動による現金 | 275.8M | 147.4M | 89.1M | 371.8M | 160M | 379.4M | 500.9M | 260.6M |
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