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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -394.6M | -46.2M | -229M | -339.5M | -225.8M | -415.6M | -981.1M | -1.26B |
| 投資活動による現金 | -155.5M | -22.9M | -51.3M | -76.5M | -147.8M | -28.7M | -60.3M | -106.7M |
| 財務活動による現金 | -261M | -20.1M | 145.1M | 134.1M | 531.6M | -21.5M | 428.9M | 764.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 716.9M | 573.7M | 769.9M | 922.7M | -744.9M | -63.2M | -394.6M | -225.8M |
| 投資活動による現金 | -253.4M | -272.8M | -267.8M | -239.9M | -502M | -163.8M | -155.5M | -147.8M |
| 財務活動による現金 | -718.7M | -580.9M | -153.5M | 884.4M | 769.5M | -163.5M | -261M | 531.6M |
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