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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.58M | 88.34M | -1.51M | -60.22M | 54.32M | 91.58M | -28.24M | -41.93M |
| 投資活動による現金 | -12.85M | -11.2M | -384.57M | -6.21M | -10.11M | -9.97M | -9.37M | -6.71M |
| 財務活動による現金 | -21.91M | -76.14M | 397.22M | 72.51M | -39.88M | -52.99M | 20.09M | 35.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70.26M | 76.93M | 97.9M | 85.56M | -27.53M | 144.26M | 76.69M | 57.44M |
| 投資活動による現金 | -29.89M | -54.81M | -17.8M | -151.25M | -27.82M | -25.7M | -418.68M | -35.66M |
| 財務活動による現金 | -46.12M | -23.38M | -71.52M | 69.01M | 55.5M | -109.61M | 349.55M | -269k |
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