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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.35M | 21.21M | 26.91M | 14.14M | 21.62M | 10.01M | 51.92M | 44.36M |
| 投資活動による現金 | -5.64M | 9.68M | 19.51M | 4.37M | 31k | -1.44M | 6.36M | 17.69M |
| 財務活動による現金 | 2.41M | -17.55M | -34.31M | -8.1M | -6.78M | -2.51M | -15.87M | -9.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 91.01M | 33.05M | 26.24M | 51.25M | 32.5M | 29.86M | 69.15M | 97.69M |
| 投資活動による現金 | -165.71M | 1.53M | -17.09M | -20.63M | -23.49M | 4.61M | 24.52M | 9.33M |
| 財務活動による現金 | -36.4M | -16.1M | -22.44M | -24.19M | -3.9M | -63.46M | -57.17M | -33.26M |
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