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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.09M | 18.04M | 32.5M | 11.38M | 18.61M | 18.26M | 29.86M | 11.68M |
| 投資活動による現金 | -18.02M | -21.27M | -23.49M | -5.54M | -7.69M | 449k | 4.61M | 968k |
| 財務活動による現金 | -4.04M | 3.27M | -3.9M | -10.41M | -41.31M | -47.14M | -63.46M | -7.73M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.73M | 52.15M | 95.41M | 33.05M | 26.24M | 51.25M | 32.5M | 29.86M |
| 投資活動による現金 | -6.69M | 27.73M | -165.71M | 1.53M | -17.09M | -20.63M | -23.49M | 4.61M |
| 財務活動による現金 | -34.19M | -47.98M | -40.8M | -16.1M | -22.44M | -24.19M | -3.9M | -63.46M |
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