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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 476.91M | 199.42M | 423.83M | -211.21M | 607.49M | 338.3M | 382.45M | -342.57M |
| 投資活動による現金 | -910.87M | -1.38B | -495.45M | -172.52M | -413.96M | -354.48M | -672.97M | -256.18M |
| 財務活動による現金 | -382.86M | 464.55M | 813.32M | 456.51M | -1.03B | 1.31B | -645.69M | 1.25B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 529.53M | 626.86M | 1.66B | 872.09M | 1.16B | 499.33M | 490.44M | 1.12B |
| 投資活動による現金 | -989.24M | -350.33M | -1.69B | -6.97B | -4.32B | 1.04B | -2.31B | -1.61B |
| 財務活動による現金 | 1.75B | -1.08B | 1.2B | 5.79B | 3.19B | -254.58M | 980.1M | 91.25M |
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