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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.28M | 18.28M | 24.32M | 24.32M | 20.28M | 20.28M | 45.34M | 45.34M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -18.29M | -18.29M | -24.32M | -24.32M | -20.27M | -20.27M | -45.35M | -45.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.52M | 50.1M | 59.4M | 100.49M | 119.05M | 70.88M | 85.22M | 131.24M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 32.45M | -50.1M | -59.34M | -100.49M | -119.09M | -70.84M | -85.2M | -131.22M |
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