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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -122.33M | -1.34B | 1.84B | -796M | -1.85B | -50.27M | -1.23B | 1.86B |
| 投資活動による現金 | -261.49M | -233.8M | -36.18M | 75M | -129.85M | -3.07M | -2.47B | 335M |
| 財務活動による現金 | 827.48M | 1.48B | -1.76B | 861M | 5.66B | 797.66M | 780.43M | -2.15B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.43B | -6.98B | -1.68B | 7.74B | 10.82B | 111M | -2.63B | -3.93B |
| 投資活動による現金 | -94.48M | 71.89M | 517.2M | -664.85M | 578.74M | 861M | -496M | -2.53B |
| 財務活動による現金 | -1.67B | 7.23B | 1.76B | -6.92B | -12.82B | -624M | 3.28B | 8.1B |
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