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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 76.5M | 69.18M | 239.29M | 88.52M | 186.77M | 98.03M | 68.95M | 84.65M |
| 投資活動による現金 | 762.79M | -16.88M | -292.82M | -176.48M | -426.73M | -242.31M | -206.82M | -232.39M |
| 財務活動による現金 | -707.08M | -98.77M | 15.38M | 116.1M | 264.82M | 186.96M | 47.74M | 158.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 155.72M | 136.93M | 103.3M | 156.81M | 200.31M | 173.4M | 426.38M | 442.26M |
| 投資活動による現金 | 46.71M | 42.87M | -504.37M | -716.57M | -647.56M | -469.6M | 507.67M | -1.05B |
| 財務活動による現金 | -250.6M | -135.71M | 746.68M | 739.86M | -78.7M | 289.95M | -908.37M | 615.62M |
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