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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.77M | 22.07M | 31.4M | 30.67M | 33.97M | 24.8M | 25.41M | 44.28M |
| 投資活動による現金 | -3.8M | -3.1M | -10.25M | -1.68M | -7.18M | 1.81M | -11.23M | -5.07M |
| 財務活動による現金 | -28.94M | -78.12M | -2.82M | -3.96M | -59.09M | -42.35M | -101.04M | -67.61M |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.61M | -173k | 10.1M | -6.02M | 16.98M | 71.97M | 117.89M | 114.86M |
| 投資活動による現金 | -4.12M | -232.07M | -49.32M | 17.38M | -86.17M | -30.53M | -19.97M | -18.28M |
| 財務活動による現金 | 93.6M | 225.94M | 254.37M | -736k | -6.41M | 51.6M | -116.14M | -206.42M |
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