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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 305.2M | 472.05M | 625.73M | 111.36M | 281.74M | 452.76M | 617.74M | 151.47M |
| 投資活動による現金 | 277.17M | 272.42M | 442.85M | 2.66M | -184.67M | -112.09M | -770k | -47.45M |
| 財務活動による現金 | -436.76M | -627.47M | -789.45M | -166.42M | -41.69M | -83.52M | -473.31M | -186.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 625.79M | 577.91M | 499.37M | 553.75M | 708.26M | 722.14M | 625.73M | 617.74M |
| 投資活動による現金 | -1.11B | -285.13M | -173.22M | -378.95M | -89.06M | -524.17M | 442.85M | -770k |
| 財務活動による現金 | 576.3M | -303.82M | -410.7M | -153.96M | -485.55M | -341.12M | -789.45M | -473.31M |
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