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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 340.48M | 385.76M | 290.28M | 407.43M | 362.11M | 423.12M | 312.63M | 323.62M |
| 投資活動による現金 | -223.2M | -381.86M | -662.64M | -264.56M | -327.26M | -352.58M | -308.07M | -634.68M |
| 財務活動による現金 | -141.97M | 22.68M | 346.94M | -118.23M | -42.58M | -64.75M | -21.91M | 333.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 244.26M | 339.75M | 331.69M | 396.47M | 928.42M | 1.18B | 1.41B | 1.51B |
| 投資活動による現金 | -474.52M | -569.13M | -283.93M | -634.43M | -1.4B | -1.86B | -1.67B | -1.25B |
| 財務活動による現金 | 130.43M | 243.09M | -62.4M | 246.06M | 467.37M | 684.69M | 266.83M | -247.46M |
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