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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 281.75M | 197.95M | 220.09M | 253.78M | 388.41M | 237.75M | 274.92M | 382.36M |
| 投資活動による現金 | -202.42M | -248.33M | -234.55M | -190.83M | -192.59M | -273.74M | -278.89M | -218.86M |
| 財務活動による現金 | -48.69M | 7.2M | 24.93M | -20.34M | -247.81M | 39.83M | 232.2M | -408.3M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 615.3M | 694.48M | 740.81M | 791.55M | 812.52M | 1.24B | 1.07B | 1.1B |
| 投資活動による現金 | -528.89M | -799.18M | -1.22B | -633.22M | -518.7M | -1.11B | -933.91M | -891.7M |
| 財務活動による現金 | -410.64M | -101.1M | 476.09M | -58.74M | -276.24M | -207M | -149.28M | -203.38M |
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