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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 74.82M | 104.73M | 127.31M | 145.78M | 99.8M | 167.12M | 190.41M | 158.33M |
| 投資活動による現金 | -183.74M | -76.4M | -167.03M | -92.44M | -793.03M | -629.52M | -291.72M | -158.81M |
| 財務活動による現金 | 7.14M | -2.41M | 8.03M | 3.52M | 2.01B | -3.57M | -3.83M | -9.47M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.28M | -38.92M | -17.13M | 64.65M | 123.6M | 254.41M | 380.43M | 603.11M |
| 投資活動による現金 | -120.8M | -417.64M | -515.27M | -709.32M | -235.7M | -186.2M | -330.22M | -1.81B |
| 財務活動による現金 | 168.62M | 570.77M | 504.91M | 847.49M | 6.35M | -192.19M | 12.79M | 2B |
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