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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 179.32M | 206.5M | 247.38M | 36.54M | 93.92M | 227.53M | 312.21M | 97.65M |
| 投資活動による現金 | -147.15M | -71.61M | -102.74M | -175.86M | -62.97M | -59.73M | -53.62M | -126.95M |
| 財務活動による現金 | -53.85M | -121.37M | -137.28M | 115.95M | -13.64M | -189.16M | -226.84M | 8.54M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 347M | 511.81M | 444.94M | 321.58M | 294.13M | 540.23M | 756.49M | 670.2M |
| 投資活動による現金 | -782.62M | -453M | -485.85M | -55.79M | -139.6M | -413.15M | -400.13M | -352.18M |
| 財務活動による現金 | 423.32M | -41.88M | 96.51M | -311.31M | -108.76M | -175.08M | -314.5M | -313.69M |
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