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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.77M | 26.38M | 42.2M | 12.94M | 18.82M | 8.87M | 32.63M | 3.41M |
| 投資活動による現金 | -61.61M | 20.43M | 61.74M | 161.31M | 109.41M | 126.4M | -39.81M | 23.99M |
| 財務活動による現金 | -16.52M | -82.56M | -90.89M | -237.11M | -157.6M | -138.45M | 22.69M | -15.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.19M | 173.99M | 169.02M | 217.62M | 178.04M | 183.37M | 129.39M | 73.26M |
| 投資活動による現金 | 66.33M | -240.67M | -167.69M | -368.74M | 524.02M | -98.18M | 144.16M | 357.32M |
| 財務活動による現金 | -193.55M | -190.33M | 119.49M | 189.88M | -730.08M | -158.83M | -290.8M | -510.47M |
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