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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.6M | 107.65M | 130.37M | 178.04M | 42.63M | 89.43M | 114.89M | 183.37M |
| 投資活動による現金 | -32.95M | 785.3M | 674.4M | 524.02M | -26.67M | -135.5M | -123.24M | -98.18M |
| 財務活動による現金 | -119.53M | -819.93M | -634.99M | -730.08M | 31.86M | -25.16M | -96.95M | -158.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 74.18M | 188.19M | 173.99M | 169.02M | 217.62M | 178.04M | 183.37M |
| 投資活動による現金 | N/A | -7.68M | 66.33M | -240.67M | -167.69M | -368.74M | 524.02M | -98.18M |
| 財務活動による現金 | N/A | 239.79M | -193.55M | -190.33M | 119.49M | 189.88M | -730.08M | -158.83M |
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