| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 総資産 | 556.05M | 598.27M | 678.43M | 639.26M | 600.78M | 569.43M | 525.91M | 479.92M |
| 流動資産合計 | 534.23M | 576.06M | 581.74M | 527.99M | 482.65M | 455.46M | 407.93M | 361M |
| 現金および同等物 | 317.86M | 341.27M | 349.28M | 297.13M | 250.55M | 223.3M | 186.61M | 164.6M |
| 非流動資産合計 | 21.82M | 22.21M | 96.69M | 111.28M | 118.13M | 113.97M | 117.99M | 118.92M |
| 負債合計 | 196.35M | 220.31M | 221.15M | 237.99M | 246.65M | 239.83M | 238.26M | 230.94M |
| 流動負債合計 | 190.17M | 211.47M | 204.17M | 196.5M | 204.03M | 206.53M | 207.76M | 200.92M |
| 非流動負債合計 | 6.18M | 8.84M | 16.98M | 41.48M | 42.62M | 33.3M | 30.5M | 30.02M |
| 総資本 | 359.7M | 377.96M | 457.28M | 401.28M | 354.13M | 329.61M | 287.65M | 248.98M |
| 留保所得 | -233.86M | -216.62M | -140.45M | -139.89M | -137.4M | -135.87M | -136.87M | -147.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 195.08M | 319.79M | 678.43M | 525.91M |
| 流動資産合計 | 174.46M | 298.34M | 581.74M | 407.93M |
| 現金および同等物 | 17.82M | 62.59M | 349.28M | 186.61M |
| 非流動資産合計 | 20.62M | 21.45M | 96.69M | 117.99M |
| 負債合計 | 229.87M | 291.86M | 221.15M | 238.26M |
| 流動負債合計 | 143.9M | 198.15M | 204.17M | 207.76M |
| 非流動負債合計 | 85.98M | 93.71M | 16.98M | 30.5M |
| 総資本 | -34.79M | 27.93M | 457.28M | 287.65M |
| 留保所得 | -247.31M | -209.19M | -140.45M | -136.87M |
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