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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 35.02M | 39.54M | 21.99M | 19.86M | 25.86M | 21.75M | 27.81M | 30.37M |
| 投資活動による現金 | -2.32M | -2.87M | -2.55M | -4.97M | -7M | -11.16M | -11.18M | -7.06M |
| 財務活動による現金 | 205.66M | -13.26M | -11.03M | -67.05M | -65.78M | -37.85M | -53.37M | -45.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -56.5M | 22.72M | 115.92M | 95.27M |
| 投資活動による現金 | -35.68M | 19.67M | -10.2M | -34.3M |
| 財務活動による現金 | 74.05M | 2.39M | 181.38M | -224.05M |
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