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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 397M | 244M | 480M | 253M | 446M | 531M | 654M | 453M |
| 投資活動による現金 | -54M | -80M | -107M | -115M | -97M | -104M | -122M | 14M |
| 財務活動による現金 | -123M | -441M | -284M | -167M | -339M | -314M | -449M | 1.23B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 217M | 461M | 9M | 449M | 733M | 901M | 1.3B | 1.88B |
| 投資活動による現金 | 565M | 528M | 271M | 107M | -135M | -215M | -316M | -438M |
| 財務活動による現金 | -649M | -1.57B | -369M | -1.44B | -526M | -868M | -1.03B | -1.27B |
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