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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -121.77M | 104.07M | 13.12M | 133.87M | 174.46M | 47.23M | -29.88M | 10.43M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 131.05M | -112.75M | -4.14M | -113.05M | -149.21M | -40.06M | -42.13M | -11.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -49.24M | -35.27M | 165.78M | -29.86M | 27.44M | 300.69M | 2.46M | 325.68M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 43.75M | 38.56M | -143.11M | 31.69M | -21.75M | -287.99M | 7.15M | -344.45M |
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