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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83.06M | 83.18M | 115.9M | 74.19M | 55.09M | 102.57M | 46.26M | 52.93M |
| 投資活動による現金 | -51.14M | -71.99M | -44.08M | -137.05M | -33.17M | -80.96M | -25.16M | -13.7M |
| 財務活動による現金 | -7.05M | -20.22M | -69.19M | -34.98M | -22.62M | -22.97M | -5.74M | -917k |
| 年末 2025年6月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 138.08M | 147.39M | 150.66M | 122.16M | 124.25M | 213.31M | 413.15M | 328.37M |
| 投資活動による現金 | -58.65M | -98.07M | -71.25M | -8.93M | -135.54M | -98.72M | -169.75M | -286.3M |
| 財務活動による現金 | -54.11M | -23.22M | -35.31M | -42.75M | -92.93M | -80.98M | -64.85M | -147.01M |
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