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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 143.13M | 149.53M | 105.32M | 193.39M | 131.29M | 147.01M | 99.46M | 194.23M |
| 投資活動による現金 | -53.31M | -47.3M | -65.93M | -42.32M | -114.55M | -66.85M | -53.36M | -44.3M |
| 財務活動による現金 | -101.44M | -97.49M | -55.21M | -128.17M | -31.2M | -73.88M | -59.26M | -136.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 414.08M | 443.52M | 417.41M | 509.03M | 475.81M | 548.01M | 596.72M | 571.15M |
| 投資活動による現金 | -398.07M | -352.09M | -401.25M | -828.43M | -402.07M | -324.75M | -217.84M | -277.08M |
| 財務活動による現金 | 17.32M | -131.55M | -20.96M | 418.74M | -174.8M | -215.66M | -384.24M | -292.51M |
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