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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 90.38M | 39.78M | 49.62M | 154.81M | 87.14M | 114.87M | 104.39M | 60.02M |
| 投資活動による現金 | -25.5M | -11.44M | -63.55M | -44.12M | -1.08B | -51.96M | -4.95M | -26.31M |
| 財務活動による現金 | -35.35M | -27.95M | -57.99M | -27.65M | 800.7M | -25.2M | -24.71M | -30.82M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 153.2M | 108.96M | 141.61M | 225.09M | 231.89M | 244.44M | 461.21M |
| 投資活動による現金 | -47.47M | -41.26M | -36.09M | -119.27M | -308.63M | -113.26M | -1.18B |
| 財務活動による現金 | -126.55M | -31.44M | -124.1M | 341.18M | 111.36M | -149.02M | 723.14M |
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