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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 611.1M | 786.7M | 766.7M | 369.4M | 701.8M | 791.3M | 1.09B | 445.9M |
| 投資活動による現金 | -244.4M | 639.1M | -627.5M | -224M | -224.4M | -280.6M | -1.98B | -355.5M |
| 財務活動による現金 | -446.4M | -548.3M | -140.1M | -241.6M | 297.3M | -477.4M | -431.6M | -225.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.28B | 2.42B | 1.86B | 2.06B | 1.79B | 2.41B | 2.81B | 2.95B |
| 投資活動による現金 | -1.03B | -1.2B | -414.5M | -4.58B | -716.8M | -990.5M | -433.8M | -2.71B |
| 財務活動による現金 | -1.17B | -1.35B | -341.8M | 1.6B | -837.3M | -1.05B | -2.02B | -853.3M |
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