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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -387.9M | -95.9M | -337.6M | -200k | 162.4M | -23.5M | -31.5M | -47M |
| 投資活動による現金 | -23.8M | -1.7M | -6.6M | -10.3M | -20.1M | -18M | -15.8M | -28.2M |
| 財務活動による現金 | 349.8M | 21.1M | 563.4M | 2.8M | -4M | -158M | -169.9M | -174.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.4M | 37.1M | -104.1M | 135.8M | 18M | 123.3M | -387.9M | 162.4M |
| 投資活動による現金 | -561.4M | -128.8M | 34.4M | -6.8M | -82.6M | -49.2M | -23.8M | -20.1M |
| 財務活動による現金 | 881.6M | -63.7M | 10.9M | -215.5M | 16.9M | -3.6M | 349.8M | -4M |
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