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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35M | 302M | -37M | 111M | 406M | -195M | ||
| 投資活動による現金 | -28M | -147M | -65M | -70M | -92M | 2.5B | ||
| 財務活動による現金 | -26M | -34M | 95M | -112M | -260M | -2.29B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 568M | 637M | 386M | 158M | 649M | 476M | 450M | 512M |
| 投資活動による現金 | -462M | -1.12B | -327M | -293M | -426M | -528M | -352M | -222M |
| 財務活動による現金 | -180M | 479M | -12M | -127M | -42M | 160M | -90M | -371M |
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