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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -101M | 6M | -78M | -164.5M | -160.2M | 14.7M | 7.4M | 21.9M |
| 投資活動による現金 | -56.7M | -89.1M | -13.5M | -31M | -51.5M | -82.3M | -22M | -47.3M |
| 財務活動による現金 | 262.9M | -52.8M | -13M | 58.1M | 77.1M | -40.1M | -12.9M | -4.5M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 256.9M | 129.3M | 209.2M | 232.4M | 231.8M | 250M | 6M | 14.7M |
| 投資活動による現金 | -82.6M | -112.1M | -139.4M | -244.6M | -171.2M | -78.9M | -89.1M | -82.3M |
| 財務活動による現金 | -163.1M | -32.8M | -78.9M | -19.4M | 107.8M | -76.1M | -52.8M | -40.1M |
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