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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 83M | 50M | 309M | -161M | -8M | -52M | 202M | -65M |
| 投資活動による現金 | -52M | -27M | 11M | 15M | -19M | -16M | 1.27B | -18M |
| 財務活動による現金 | -9M | -58M | -145M | -30M | 94M | 93M | -1.53B | 43M |
| 年末 2026年3月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 694M | 859M | 624M | 704M | 771M | 309M | 281M | 77M |
| 投資活動による現金 | -2.13B | 62M | -124M | 58M | 183M | -135M | -53M | 1.22B |
| 財務活動による現金 | 1.45B | -497M | -870M | -800M | -776M | -208M | -242M | -1.3B |
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