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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 704M | 137M | 39M | 616M | 771M | 40M | -97M | 265M |
| 投資活動による現金 | 58M | 30M | 323M | 241M | 183M | -50M | -90M | -139M |
| 財務活動による現金 | -800M | -50M | -209M | -651M | -776M | -3M | 198M | -116M |
| 年末 2023年4月1日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.23B | 1.03B | 1.06B | 694M | 859M | 624M | 704M | 771M |
| 投資活動による現金 | -381.1M | -650.9M | -1.53B | -2.13B | 62M | -124M | 58M | 183M |
| 財務活動による現金 | -1.13B | -843.6M | 389.6M | 1.45B | -497M | -870M | -800M | -776M |
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