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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 707M | 304M | 403M | 1B | 414M | 343M | 478M | 705M |
| 投資活動による現金 | -609M | -855M | -953M | -918M | -962M | -1.05B | -1.11B | -1.07B |
| 財務活動による現金 | -170M | 229M | 261M | 266M | 947M | 210M | 817M | 16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.7B | 1.79B | 1.28B | 1.82B | 855M | 2.31B | 2.37B | 2.24B |
| 投資活動による現金 | -2.61B | -2.82B | -2.87B | -1.23B | -2.48B | -3.39B | -3.05B | -4.04B |
| 財務活動による現金 | 874M | 1.01B | 1.62B | -295M | 1.33B | 1.14B | 614M | 2.24B |
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